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金山屯资移动互联网3776亿流向拆解

发布时间:2019-04-25 15:56:39

发债13.56亿元,金山软件屯集重金发展移动互联及应用软件。

金山软件(股票代码:03888)7月3日发布公告称,将发行2018年到期13.56亿元可换股债券,利率3厘,金山软件已申请在新交所发行债券,摩根士丹利及摩根大通为联席全球调和人。

有消息称金山软件CEO张宏江已奔赴新加坡处理相关事务。金山软件相干负责人向本报纠正,张宏江赶赴新加坡参加的是一个金山软件项目会,与发债无关。

除了融资取得的13.56亿元外,2012年年报显示,截止期末,金山软件尚有现金及现金等价物约24.2亿元,2011年同期为19.3亿元。金山软件手中合计屯集资金37.76亿元。

金山资金用于两个方向,1是用于偿还银行贷款,2是发展金山软件现有业务及拓展未来新业务。第二个方向是重点,即金山软件屯集了超过30亿元发展现有业务及拓展新业务。

37.76亿流向拆解

公告显示,金山本次发行的债券可按每股股份16.9363港元(可调整)的初步换股价格转换为股份。这1初步换股价较金山7月1日的收盘股价溢价25.27%。

公告显示:本次发行的债权可转换为约8006万股金山股份,占发行及转换后总股本的6.4%。

公告称:本次发债主要是用于偿还短期银行贷款、一般公司用处和补充运营资金。金山偿还短期银行贷款需要资金约为6亿元,剩余资金仍然超过31亿元,将用于“一般公司用处和补充运营资金”,即支持金山软件现有业务的发展。

金山软件现有业务分为两个方面,一是络游戏业务,2是应用软件。未来业务主要集中于移动互联。事实上,30亿元应当用于两个方面,1是应用软件,二是移动互联。

金山软件2012年年报显示:2012年,收入分为3部分,娱乐软件约为8.51亿元,应用软件约为5.44亿元,其他收入为1500万元。其中文娱软件主要指络游戏业务,应用软件包括WPS、安全等产品收入,其中大部分来自政府采购。

络游戏是金山目前的主营业务,络游业务趋于平缓。易观智库发布的《2012络游戏市场年度盘点》显示,客户端游戏市场规模增长19.5%,与黄金时代年增长超过100%相比,已不可同日而语。

另外,络游戏市场格局已基本确定,在络游戏领域,金山收入排第八位,前面七位分别是腾讯游戏、易游戏、搜狐游戏、盛大游戏、完善游戏、伟人游戏、360游戏。

金山是一家以软件命名的公司,软件是金山的基因,金山应用软件年收入约为5.44亿元,其中包括办公软件(主要为WPS软件)、企业安全、云安全(包括云存储)等方面的收入。政府采购和企业采购是这些应用软件业务的主要收入来源。

移动互联时期,应用软件在智能上呈现爆发式增长,金山软件在端的运用与软件包括金山WPS、金山背单词、金山词霸、金山快盘、金山址大全、金山快盘、金山云等超过10余款软件。按金山软件的计划里,还有一些移动互联产品将于今年内推出。

在金山的整体规划中,游戏业务发展已趋缓,属于“防守型”业务,而应用软件业务,特别是移动互联端的应用软件正处于快速发展期,属于“进攻型”业务,即大力投入的业务。

雷军再造金山

2013年4月,金山软件董事会主席雷军斥资1.9亿港币收购腾讯所持2.5%的金山股分,个人持股升至14.89%,腾讯持股比例则由15.19%降至12.7%,雷军成为金山大股东。

自2011年7月6日,雷军重回金山任CEO,雷军开始了再造金山的历程。成为金山大股东,则代表雷军再造金山这一任务的阶段性成功:过去是内部改造,接下来,金山的任务是外部拓地。

雷军首先要做的一件事情是企业内部MBO。这1动作从2011年1月即开始了,包括金山游戏CEO邹涛在内的26名核心员工成立了WestGame,以每股1.1834港元的价格认购新“西山居”1.6亿股股份,总价值约1.89亿港元,取得新“西山居”20%的股分,金山软件则享有剩余的80%。

目前,金山已完成MBO的子公司除西山居外,还有金山络、办公软件、金山云。在这些公司中,均由管理层持有相当部分股份,对公司有所有权。除子公司外,还有一些事业部也采取类似模式,比如金山老员工王欣带领的金山词霸。

这些公司如果发展得好,则可以单独上市,创始人将获得相应的回报。目前有可能独立上市的公司有两家,一是傅盛与徐鸣负责的金山络、2是邹涛负责的西山居。单独作为一家公司,西山居是国内第八大游公司,金山络是国内第三大客户端公司(前两名是腾讯、360)。

雷军这样做的目的是,让金山软件负责每一块业务的管理层保持创业的豪情。

络游戏、应用软件均是金山的老本行,内部改制、股东结构理顺以后,雷军接下来的行动是进攻。关于这一点,雷军早有筹谋,2011年,雷军表示未来金山软件会是一家移动互联公司。

金山WPS、金山背单词、金山词霸、金山快盘、金山址大全、金山快盘等运用是金山在PC时期的产品向移动互联上的延伸,这类延伸能力被视为金山络的被视为金山软件的优势。

关于金山软件未来还没有清楚的轮廓,但已获资本市场认可:雷军上任前,金山股票降至2.2港元,至7月4日,金山软件股价达12.4港元,其间一度超过13港元。

另有消息称,金山软件将联合多家公司(包括腾讯)投资搜狗公司,以保持搜狗的独立性:如果搜狗被奇虎360投资,中国搜索引擎市场将变成两强争霸,奇虎360将变得更加强大;如果搜狗独立运营,市场在一段时间内将保持“三国杀”的状况,既能牵制360,也能牵制百度。

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